Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €1. Halbjahr 20171. Halbjahr 2016
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern804805
Gezahlte Ertragsteuern-232-134
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte323314
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen-67-56
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-39-40
Veränderung der übrigen Rückstellungen-22-41
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-388-108
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-13
Sonstige Effekte2411
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit390751
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögenswerte-159-212
– Sachanlagen-210-129
– Finanzanlagen-112-134
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-155-128
Verkäufe von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten-3-4
Verkäufe von sonstigem Anlagevermögen76105
Cashflow aus Investitionstätigkeit-563-502
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Emissionen von Anleihen/Schuldscheindarlehen497694
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden16771
Gezahlte Zinsen-116-106
Erhaltene Zinsen75
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b)-247-205
Veränderung des Eigenkapitals-3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit128276
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel-45525
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel-21-24
Liquide Mittel am 1.1.1.3761.310
Liquide Mittel am 30.6.1.3101.811
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen-5
Liquide Mittel am 30.6. (laut Konzernbilanz)1.3051.811

Veränderung der Nettofinanzschulden

in Mio. €1. Halbjahr 20171. Halbjahr 2016
Nettofinanzschulden am 1.1.-2.625-2.765
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit390751
Cashflow aus Investitionstätigkeit-563-502
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b)-536-489
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden2551
Nettofinanzschulden am 30.6.-3.309-2.954